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    单位净值累计净值单位净值累计净值
    159980大成有色金属期货ETF1.07451.07451.06341.06340.01111.04%开放开放+自选 净值 购买
    007910大成有色金属期货ETF联接A1.01721.01721.00741.00740.00980.97%开放开放+自选 净值 购买
    007911大成有色金属期货ETF联接C1.01401.01401.00431.00430.00970.97%开放开放+自选 净值 购买
    513880华安日经225ETF1.08581.08581.07881.07880.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
    513000易方达日兴资管日经225ETF1.11921.11921.11251.11250.00670.60%开放开放+自选 净值 购买
    001631天弘食品A2.89042.96852.87412.95220.01630.57%开放开放+自选 净值 购买
    001632天弘食品C2.85812.93572.84202.91960.01610.57%开放开放+自选 净值 购买
    519678银河消费2.56202.56202.55002.55000.01200.47%开放开放+自选 净值 购买
    003634嘉实农业产业股票2.26882.26882.25872.25870.01010.45%开放开放+自选 净值 购买
    001979南方沪港深价值1.14801.14801.14401.14400.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
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    1150270招商中证白酒B2020-12-311.851287.26%252.66%366.07%+自选 净值 购买
    2150206鹏华中证国防指数分级B2020-12-311.764070.76%217.65%342.70%+自选 净值 购买
    3150304华安创业板50B2020-12-311.963862.43%102.08%253.73%+自选 净值 购买
    4150262华宝医疗B2020-12-311.628858.34%57.68%230.31%+自选 净值 购买
    5150149信诚中证800医药指数分级B2020-12-311.756050.14%56.33%191.09%+自选 净值 购买
    6150182富国中证军工指数分级B2020-12-311.500049.24%137.02%171.92%+自选 净值 购买
    7150230鹏华酒分级B2020-12-311.128048.81%168.36%280.53%+自选 净值 购买
    8150187申万菱信中证军工指数B2020-12-311.439247.43%144.99%191.93%+自选 净值 购买
    9150212富国新能源汽车B2020-12-311.121047.23%145.23%222.41%+自选 净值 购买
    10150238鹏华环保B2020-12-311.336047.09%131.59%176.07%+自选 净值 购买
    • 行业选基
    基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
    证券基金金融业675143.7799.85%
    券商ETF金融业2292106.0899.84%
    证券ETF金融业3883191.1899.81%
    华夏国证半制造业2382058.7699.78%
    广发国证半制造业266133.3699.66%
    制造100制造业5272.2399.65%
    银行基金金融业174203.8899.52%
    银行股基金融业44916.9999.50%
    国泰中证全制造业104925.5399.37%
    行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
    金融业1.83%4.90%5.80%508512087880.29净值比例
    信息传输、软件和信息技术服务业-5.00%-8.94%-9.78%58662473242.73净值比例
    房地产业0.61%-1.92%-7.79%44001677784.13净值比例
    租赁和商务服务业10.88%11.51%41.44%30281135060.53净值比例
    卫生和社会工作7.16%17.92%33.38%2462697505.16净值比例
    科学研究和技术服务业4.15%14.93%25.82%4581574326.75净值比例
    文化、体育和娱乐业-3.00%-0.94%-5.68%3506474179.45净值比例
    水利、环境和公共设施管理业-0.68%-6.29%-14.58%4066285006.91净值比例
    教育-0.85%4.83%-12.54%86989467.09净值比例
    • 重仓股选基
    股票简称 持有基金数 持股总量(万) 占流通股比例
    贵州茅台16788378.656.67%
    五粮液133041855.1511.03%
    中国平安128289525.568.26%
    美的集团106668760.0310.05%
    宁德时代90418579.3815.05%
    招商银行86998290.074.76%
    中国中免82321292.2810.91%
    立讯精密78484856.4712.14%
    恒瑞医药76237621.327.10%
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    股票池

    股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
    伊戈尔华夏磐利一年定开混合C3445.952.16%
    大为股份华夏盛世混合4276.001.60%
    首华燃气华夏磐利一年定开混合C3792.411.20%
    嘉化能源华夏鼎沛债券C12725.360.96%
    豪悦护理华夏稳增4638.810.91%
    中京电子华夏磐利一年定开混合C3343.820.77%
    海兰信华夏盛世混合3148.680.66%
    雄韬股份华夏磐利一年定开混合C3569.570.55%
    仁和药业华夏磐利一年定开混合C3747.670.54%
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      经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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    荣膺华夏基金管理有限公司华夏饲料豆粕期货ETF2019-09-24至今50228.23%0.00%17.12%详细档案
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